صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۴۴,۸۱۶	۴۳.۰۷ %	۷۳۲,۹۷۹	۳۰.۲۱ %	۸۲,۹۳۲	۳.۴۲ %	۳۲,۹۰۲	۱.۳۶ %	۴۱۸,۹۱۴	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۵۶۷	۲.۵۴ %	۵۲,۰۱۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۱۸۲,۲۲۶	۴۶.۵ %	۷۱۸,۰۱۰	۲۸.۲۴ %	۸۰,۴۹۵	۳.۱۷ %	۳۱,۳۸۲	۱.۲۳ %	۴۱۸,۶۷۷	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵۹,۳۹۰	۲.۳۴ %	۵۲,۲۸۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۱۸۲,۲۲۴	۴۶.۴۷ %	۷۲۱,۵۴۷	۲۸.۳۶ %	۷۷,۳۲۹	۳.۰۴ %	۳۲,۹۴۰	۱.۲۹ %	۴۱۸,۴۴۰	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۹,۳۹۹	۲.۳۳ %	۵۲,۲۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۲۱۰,۱۴۰	۴۳.۰۵ %	۷۴۰,۰۲۳	۲۶.۳۳ %	۷۶,۳۹۸	۲.۷۲ %	۳۴,۰۵۱	۱.۲۱ %	۴۱۸,۲۰۲	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷۹,۶۱۷	۹.۹۵ %	۵۲,۳۵۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۲۴۶,۰۵۲	۴۲.۲۳ %	۷۶۷,۸۱۹	۲۶.۰۲ %	۳۶۲,۵۵۲	۱۲.۲۹ %	۳۴,۳۹۴	۱.۱۷ %	۴۱۷,۹۶۵	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۹	۲.۳۵ %	۵۲,۶۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۲۴۶,۱۷۵	۴۲.۱۴ %	۷۷۲,۷۴۰	۲۶.۱۴ %	۳۶۲,۶۵۳	۱۲.۲۶ %	۳۵,۶۴۶	۱.۲۱ %	۴۱۷,۷۲۸	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۹	۲.۳۵ %	۵۲,۶۲۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۲۴۶,۱۷۵	۴۲.۱۵ %	۷۷۲,۷۴۰	۲۶.۱۳ %	۳۶۲,۶۵۳	۱۲.۲۷ %	۳۵,۶۴۶	۱.۲۱ %	۴۱۷,۴۹۱	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۶	۲.۳۵ %	۵۲,۶۱۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۲۴۶,۱۷۵	۴۲.۱۵ %	۷۷۲,۷۴۰	۲۶.۱۴ %	۳۶۲,۶۵۳	۱۲.۲۷ %	۳۵,۶۴۶	۱.۲۱ %	۴۱۷,۲۵۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۶	۲.۳۵ %	۵۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۲۶۱,۸۵۴	۴۲.۲۵ %	۷۸۳,۰۰۵	۲۶.۲۲ %	۳۶۴,۵۶۸	۱۲.۲۱ %	۳۷,۷۹۵	۱.۲۷ %	۴۱۷,۰۱۸	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۴۸۴	۲.۳۳ %	۵۲,۶۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۲۸۸,۲۱۴	۴۲.۶۴ %	۷۹۲,۵۶۴	۲۶.۲۳ %	۳۶۲,۶۶۷	۱۲ %	۳۹,۱۵۲	۱.۳ %	۴۱۶,۷۸۱	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۸۴	۲.۳ %	۵۲,۵۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه