صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۲۶۰,۵۰۵	۴۲.۳۱ %	۷۷۷,۰۶۴	۲۶.۰۸ %	۳۶۳,۰۷۵	۱۲.۱۹ %	۳۲,۰۳۲	۱.۰۸ %	۴۱۶,۵۴۵	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۳	۲.۶ %	۵۲,۷۲۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۲۴۷,۵۹۴	۴۱.۵۲ %	۷۷۳,۰۰۶	۲۵.۷۳ %	۳۶۲,۷۰۶	۱۲.۰۷ %	۵۶,۲۷۹	۱.۸۷ %	۴۱۶,۳۰۹	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۹۵,۶۶۷	۳.۱۸ %	۵۳,۰۶۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۲۴۰,۵۴۲	۴۱.۷۴ %	۷۵۲,۲۵۴	۲۵.۳۲ %	۳۶۱,۹۰۶	۱۲.۱۸ %	۵۱,۱۵۲	۱.۷۲ %	۴۱۶,۰۷۳	۱۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۲۲	۲.۵۴ %	۷۴,۲۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۲۴۰,۵۴۲	۴۱.۷۵ %	۷۵۲,۲۵۴	۲۵.۳۱ %	۳۶۱,۹۰۶	۱۲.۱۸ %	۵۱,۱۵۲	۱.۷۲ %	۴۱۵,۸۳۷	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۶۲۲	۲.۵۴ %	۷۴,۱۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۲۴۰,۵۴۲	۴۱.۷۵ %	۷۵۲,۲۵۴	۲۵.۳۲ %	۳۶۱,۹۰۶	۱۲.۱۸ %	۵۱,۱۵۲	۱.۷۲ %	۴۱۵,۶۰۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۶۲۲	۲.۵۵ %	۷۴,۱۲۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۲۲۹,۸۵۴	۴۱.۷۱ %	۷۴۶,۶۹۵	۲۵.۳۳ %	۳۵۴,۷۴۹	۱۲.۰۳ %	۵۱,۹۱۵	۱.۷۶ %	۴۱۵,۳۶۶	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۵,۶۲۲	۲.۵۶ %	۷۴,۰۸۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۲۱۶,۶۵۹	۴۱.۲۳ %	۷۴۸,۰۷۶	۲۵.۳۶ %	۳۶۵,۹۵۶	۱۲.۴ %	۵۴,۵۸۰	۱.۸۵ %	۴۱۵,۱۳۰	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۷	۲.۵۸ %	۷۴,۰۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۲۰۲,۸۹۰	۴۲.۴۶ %	۶۴۲,۵۲۴	۲۲.۶۸ %	۳۷۲,۱۹۹	۱۳.۱۴ %	۵۰,۳۳۷	۱.۷۸ %	۴۱۴,۸۹۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۷۶,۳۳۵	۲.۶۹ %	۷۴,۰۰۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۱۸۴,۹۲۷	۴۲.۳ %	۶۳۷,۴۷۵	۲۲.۷۵ %	۳۶۳,۷۲۱	۱۲.۹۸ %	۵۰,۸۵۷	۱.۸۲ %	۴۱۴,۶۵۹	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۹	۲.۷۱ %	۷۳,۹۵۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۱۶۱,۲۹۵	۴۴.۸۷ %	۴۴۶,۱۴۱	۱۷.۲۴ %	۳۶۴,۳۶۰	۱۴.۰۸ %	۵۲,۰۴۱	۲.۰۱ %	۴۱۴,۴۲۴	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۷	۲.۹۳ %	۷۳,۹۱۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه