صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۱۶۱,۲۹۵	۴۴.۸۸ %	۴۴۶,۱۴۱	۱۷.۲۴ %	۳۶۴,۳۶۰	۱۴.۰۸ %	۵۲,۰۴۱	۲.۰۱ %	۴۱۴,۱۹۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۷	۲.۹۳ %	۷۳,۸۷۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۱۶۱,۲۹۵	۴۴.۸۸ %	۴۴۶,۱۴۱	۱۷.۲۴ %	۳۶۴,۳۶۰	۱۴.۰۸ %	۵۲,۰۴۱	۲.۰۱ %	۴۱۳,۹۵۵	۱۶ %	۰	۰ %	۷۵,۹۱۵	۲.۹۳ %	۷۳,۸۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۱۹۲,۲۲۰	۴۹.۰۵ %	۲۹۰,۱۶۳	۱۱.۹۴ %	۳۷۵,۴۲۵	۱۵.۴۵ %	۵۱,۱۷۵	۲.۱۱ %	۴۱۳,۷۲۰	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۷۶,۲۳۷	۳.۱۴ %	۳۱,۵۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۱۹۵,۰۵۱	۴۹.۱۳ %	۲۹۳,۵۲۷	۱۲.۰۶ %	۳۷۱,۵۲۵	۱۵.۲۷ %	۵۱,۱۵۷	۲.۱ %	۴۱۳,۴۸۵	۱۷ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۹	۳.۱۴ %	۳۱,۵۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۲۰۴,۹۸۳	۴۹.۲۹ %	۲۸۸,۱۲۲	۱۱.۷۸ %	۳۷۸,۹۵۵	۱۵.۵ %	۵۱,۷۴۵	۲.۱۲ %	۴۱۳,۲۵۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۹	۳.۱۲ %	۳۱,۵۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۱۹۶,۳۵۹	۴۹.۳۷ %	۲۸۲,۲۸۴	۱۱.۶۴ %	۳۶۸,۷۵۵	۱۵.۲۲ %	۵۵,۲۷۵	۲.۲۸ %	۴۱۳,۰۱۶	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۹	۳.۱۵ %	۳۱,۵۱۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۱۶۲,۲۱۸	۴۶.۱۲ %	۴۱۰,۴۰۹	۱۶.۲۸ %	۳۷۷,۷۵۸	۱۴.۹۹ %	۴۸,۳۸۹	۱.۹۲ %	۴۱۲,۷۸۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۱۴۰	۳.۰۶ %	۳۱,۵۰۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۱۶۲,۲۱۸	۴۶.۱۳ %	۴۱۰,۴۰۹	۱۶.۲۹ %	۳۷۷,۷۵۸	۱۴.۹۹ %	۴۸,۳۸۹	۱.۹۲ %	۴۱۲,۵۴۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۵۶۷	۳.۰۴ %	۳۱,۴۹۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۶۲,۲۱۸	۴۶.۱۴ %	۴۱۰,۴۰۹	۱۶.۲۹ %	۳۷۷,۷۵۸	۱۵ %	۴۸,۳۸۹	۱.۹۲ %	۴۱۲,۳۱۵	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۵۶۷	۳.۰۴ %	۳۱,۴۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۸۱,۹۲۹	۴۶.۷۶ %	۳۹۴,۱۸۳	۱۵.۶ %	۳۷۰,۲۰۴	۱۴.۶۵ %	۶۳,۰۰۵	۲.۴۹ %	۴۱۲,۰۸۱	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۹	۲.۹۵ %	۳۱,۴۶۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه