صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴,۸۶۵,۶۴۹	۷۹.۳۳ %	۵۵۱,۱۸۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۹۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴۶,۰۵۲	۴.۰۱ %	۳,۵۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴,۸۶۵,۶۴۹	۷۹.۳۴ %	۵۵۱,۱۸۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۲۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴۶,۰۵۲	۴.۰۱ %	۳,۴۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴,۸۶۵,۶۴۹	۷۹.۴۳ %	۵۵۱,۱۸۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۰۴۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۵۵	۳.۹۱ %	۳,۸۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴,۸۷۹,۷۴۴	۷۹.۴۹ %	۵۴۰,۱۱۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۶۸۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۴۹	۴.۳۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴,۸۷۹,۷۴۴	۷۹.۵۲ %	۵۴۰,۱۱۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۰۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۴۹	۴.۲۸ %	۳,۵۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴,۸۷۹,۷۴۴	۷۹.۵۹ %	۵۴۰,۱۱۹	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۳۷	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۶۸۰	۴.۲ %	۳,۳۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۹۰۶,۲۵۹	۸۰.۰۸ %	۵۲۹,۹۲۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۶۸	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۸۲	۴.۰۴ %	۳,۲۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۴,۹۶۰,۰۸۳	۸۱.۰۶ %	۴۸۲,۳۲۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۰۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۲۸	۳.۹۹ %	۳,۱۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۴,۸۴۷,۷۹۲	۸۰.۴۲ %	۴۶۶,۵۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۸۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۷۴	۴.۳۴ %	۳,۰۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۴,۷۱۴,۲۷۱	۸۰.۰۸ %	۴۳۶,۷۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۶۳۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۱۵	۴.۳۱ %	۲,۹۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه