صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۷۲۴,۹۹۹ | ۷۵.۱۹ % | ۳۰۳,۵۶۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۹۶۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۰۳ | ۴.۶۶ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۵۶۳,۰۶۴ | ۷۴.۹۲ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۸۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۵۶۳,۰۶۴ | ۷۴.۹۳ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۷۰ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳,۵۶۳,۰۶۴ | ۷۴.۹۷ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۰۶۰ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۶۲ | ۴.۸۱ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳,۸۰۲,۸۷۴ | ۷۶.۷۹ % | ۲۷۷,۵۸۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۵۵۱ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۲۶ | ۳.۹ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳,۷۲۵,۳۸۸ | ۷۳.۵۸ % | ۲۸۰,۵۷۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۱۱۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۶۵ | ۳.۸۷ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳,۸۱۵,۳۴۲ | ۷۷.۴۱ % | ۲۹۰,۰۸۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۵۴۵ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۹۱ | ۳.۹۸ % | ۸۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۸۱۵,۳۴۲ | ۷۷.۴۳ % | ۲۹۰,۰۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۰۸۱ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۶۱ | ۳.۹۶ % | ۷۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳,۸۶۹,۲۶۴ | ۸۱.۹۱ % | ۲۹۴,۳۷۶ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۸۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۶۶ | ۴.۲۲ % | ۶۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۸۶۹,۲۶۴ | ۸۱.۹۲ % | ۲۹۴,۳۷۶ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۷۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۶۶ | ۴.۲۲ % | ۴۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |