صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۴,۶۶۲,۶۵۸ | ۷۹.۵۳ % | ۴۱۹,۸۸۸ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۳۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۶۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۴,۵۵۶,۸۱۶ | ۷۹.۳ % | ۴۱۳,۱۲۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۹۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۳۲۰ | ۳.۹۹ % | ۳,۱۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴,۴۳۳,۹۰۳ | ۷۹.۱۲ % | ۳۹۲,۰۵۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۷۶۳ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۰۳ | ۴.۱۲ % | ۲,۹۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴,۱۴۰,۹۹۳ | ۷۸.۱۳ % | ۳۸۳,۱۰۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۳۲۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۹۶ | ۴.۳۴ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۴,۱۰۶,۰۰۲ | ۷۸.۴۲ % | ۳۶۳,۵۲۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۸۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۴,۱۰۶,۰۰۲ | ۷۸.۴۳ % | ۳۶۳,۵۲۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۴۸ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۴۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۴,۱۰۶,۰۰۲ | ۷۸.۴۶ % | ۳۶۳,۵۲۰ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۴۴ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۳۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۳۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۴,۲۳۵,۹۶۳ | ۷۷.۵۲ % | ۳۶۴,۰۶۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۴۲ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۰۸ | ۴.۳۶ % | ۲,۱۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۴,۰۵۲,۷۷۴ | ۷۶.۳ % | ۳۵۴,۵۳۵ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۱۸ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۴۰ | ۴.۵۴ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳,۸۸۷,۴۳۹ | ۷۵.۷۳ % | ۳۴۵,۱۳۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۶۰۶ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۹۷ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |