صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۹۲,۳۶۲	۱۵.۰۱ %	۱۵,۳۴۸	۰.۷۹ %	۲۸۳,۸۲۵	۱۴.۵۷ %	۵۵,۱۷۳	۲.۸۳ %	۸۳۳,۴۸۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۴۳۵,۱۵۴	۲۲.۳۵ %	۳۲,۰۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳۶۱,۵۲۸	۲۰.۰۷ %	۱۵,۳۲۵	۰.۸۵ %	۲۴۴,۵۴۰	۱۳.۵۷ %	۵۴,۴۲۵	۳.۰۲ %	۵۷۳,۲۱۳	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۴۸	۱۳.۴۳ %	۳۱۰,۵۷۳	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۴۰۴,۰۲۳	۲۲.۵۷ %	۲۰,۳۹۷	۱.۱۴ %	۲۴۶,۶۸۴	۱۳.۷۸ %	۵۱,۸۴۸	۲.۹ %	۵۷۲,۸۵۸	۳۲ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۴۸	۱۵.۷۵ %	۲۱۲,۲۰۳	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴۰۴,۰۲۳	۲۲.۵۸ %	۲۰,۳۹۷	۱.۱۴ %	۲۴۶,۶۸۴	۱۳.۷۹ %	۵۱,۸۴۸	۲.۹ %	۵۷۲,۵۰۴	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۴۸	۱۵.۷۶ %	۲۱۲,۰۳۳	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۲۲,۲۲۰	۲۹.۶۷ %	۶۷,۱۳۵	۳.۸۲ %	۲۴۰,۲۰۳	۱۳.۶۵ %	۴۳,۹۹۸	۲.۵ %	۵۷۲,۱۵۱	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۹۵	۱۶.۰۱ %	۳۲,۵۲۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۳۵,۵۱۷	۳۰.۳۹ %	۶۸,۷۷۵	۳.۹ %	۲۲۸,۸۰۳	۱۲.۹۸ %	۴۳,۹۱۳	۲.۴۹ %	۵۷۱,۷۹۷	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۵۱	۱۴.۸۲ %	۵۲,۲۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵۳۵,۵۱۷	۳۰.۴ %	۶۸,۷۷۵	۳.۹ %	۲۲۸,۸۰۳	۱۲.۹۹ %	۴۳,۹۱۳	۲.۴۹ %	۵۷۱,۴۴۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۵۱	۱۴.۸۳ %	۵۲,۱۲۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۳۵,۵۱۷	۳۰.۴ %	۶۸,۷۷۵	۳.۹۱ %	۲۲۸,۸۰۳	۱۲.۹۹ %	۴۳,۹۱۳	۲.۴۹ %	۵۷۱,۰۹۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۵۱	۱۴.۸۳ %	۵۱,۹۵۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۳۱,۲۳۶	۳۰.۴۲ %	۶۸,۴۶۳	۳.۹۲ %	۱۸۰,۲۷۰	۱۰.۳۲ %	۳۸,۶۳۴	۲.۲۱ %	۵۷۰,۷۳۸	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۵۸	۱۵.۰۱ %	۹۴,۹۶۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵۶۳,۰۸۰	۳۲.۲۶ %	۷۰,۰۸۹	۴.۰۲ %	۱۳۷,۴۱۹	۷.۸۷ %	۳۶,۳۲۷	۲.۰۸ %	۵۷۰,۳۸۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۵۶	۱۴.۳۳ %	۱۱۸,۰۹۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه