صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۳۸,۶۳۹	۵۱.۴۵ %	۱۵۵,۰۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۷۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۵۸	۶.۶۸ %	۳۲۵,۰۴۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۶۳,۱۷۰	۵۷.۳۸ %	۲۸۸,۵۵۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۰۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۴۰	۶.۴ %	۸۱,۰۰۶	۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۷۸,۶۸۷	۵۸.۱۵ %	۳۱۵,۲۵۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۳۷	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۹	۶.۴ %	۳۸,۸۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۳ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۶۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۷۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۴ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۰۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۶۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۶ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۰	۶.۳۲ %	۳۸,۵۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۸۹,۸۷۶	۵۹.۶۷ %	۳۲۹,۲۶۰	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۶۶	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۵	۶.۹۸ %	۳۸,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۰۳,۵۰۴	۵۹.۷۹ %	۳۳۴,۴۰۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۰۹۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۳	۶.۹۲ %	۳۸,۳۸۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۲۲,۷۷۰	۵۹.۷ %	۳۳۸,۸۶۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۳۰	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۷	۵.۵۴ %	۷۸,۵۳۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۴۳,۳۰۶	۵۹.۸۸ %	۳۴۵,۷۳۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۹	۵.۴۹ %	۷۸,۴۳۵	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه