صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵۸۵,۱۱۷	۳۳.۲۲ %	۷۱,۱۸۶	۴.۰۵ %	۷۴,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۰,۲۷۴	۲.۲۹ %	۵۷۰,۰۳۲	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۴۰	۱۴.۸۱ %	۱۵۹,۰۳۸	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۸۵,۱۱۷	۳۳.۲۳ %	۷۱,۱۸۶	۴.۰۵ %	۷۴,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۰,۲۷۴	۲.۲۹ %	۵۶۹,۶۸۰	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۵۹,۴۷۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۴ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۹۰۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۳۰	۱۷.۶۳ %	۱۷۲,۹۳۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۵ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۷۵۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۳۰	۱۷.۶۴ %	۱۷۲,۷۶۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۵ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۶۷۴	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۱۳	۱۷.۶۳ %	۱۷۲,۸۰۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۶۴,۵۹۸	۳۷.۷۴ %	۷۱,۲۰۶	۴.۰۴ %	۴۲,۹۷۰	۲.۴۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۸ %	۵۰۶,۵۹۳	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۴۰	۱۷.۵ %	۱۵۳,۶۴۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۸۹,۱۵۱	۳۸.۹۸ %	۷۲,۶۴۴	۴.۱ %	۴۲,۷۹۷	۲.۴۲ %	۱۲,۳۶۴	۰.۷ %	۱۰۴,۵۳۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۶۴	۱۷.۴۶ %	۵۳۷,۸۷۳	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۲۵,۱۴۸	۴۰.۹۹ %	۷۴,۹۰۶	۴.۲۴ %	۴۲,۶۱۶	۲.۴۱ %	۸,۲۴۶	۰.۴۷ %	۳۶۸,۴۷۷	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۶۴	۱۷.۳۹ %	۲۴۱,۹۵۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۱۷,۷۹۴	۴۶.۶۸ %	۸۹,۹۲۶	۵.۱۳ %	۴۲,۲۱۴	۲.۴۱ %	۸۲۹	۰.۰۵ %	۳۶۸,۲۰۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۸۴۵	۱۷.۵۷ %	۱۲۵,۱۳۰	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۰۸ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۴ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۹۳۷	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۸ %	۶۴,۳۵۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه