صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۳ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۹۵	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۵ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۴ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۶ %	۳۸,۲۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۵ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۵۹	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۵.۴۶ %	۳۸,۱۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۰,۱۴۴	۵۶.۹۴ %	۳۵۰,۱۲۳	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۰۵	۱۳.۲۵ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۷,۰۵۷	۵۷.۱۸ %	۳۵۵,۹۰۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۲۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۲	۱.۵۴ %	۳۲۳,۰۵۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۹,۹۹۷	۵۷.۴۱ %	۳۵۶,۱۷۷	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۹۵۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۱۵,۲۴۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۹۱,۰۴۶	۵۹.۷۹ %	۵۸۸,۳۹۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۶۹۰	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴	۰.۷۴ %	۴۵,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۳ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۹۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۳۹ %	۵۴,۷۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه