صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۶۶۱,۸۴۵ | ۵۷.۴ % | ۸۰۲,۳۰۰ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۹۸ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵ | ۰.۳۷ % | ۲۵,۰۴۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۶۶۱,۸۴۵ | ۵۷.۴ % | ۸۰۲,۳۰۰ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۰۷ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵ | ۰.۳۷ % | ۲۵,۰۴۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۶۶۱,۸۴۵ | ۵۷.۴۱ % | ۸۰۲,۳۰۰ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۱۶ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵ | ۰.۳۷ % | ۲۵,۰۵۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۶۶۱,۸۴۵ | ۵۷.۷۷ % | ۸۰۲,۳۰۰ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۷۲۵ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۶,۸۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۶۶۶,۵۸۵ | ۵۱.۸۵ % | ۸۴۱,۳۷۸ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۴۰ | ۹.۴۲ % | ۹,۲۶۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۱۱,۰۴۶ | ۵۳.۷۳ % | ۸۶۷,۷۳۵ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۴۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۳۸ | ۶.۳۶ % | ۹,۱۳۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۷۵۰,۷۴۷ | ۵۲.۱۴ % | ۹۰۱,۳۶۱ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۱۳ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۳۷ | ۶.۰۴ % | ۹,۰۰۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۷۹۳,۳۸۹ | ۵۲.۶۱ % | ۹۱۰,۰۰۶ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۵۰۲ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۳۵ | ۵.۹۵ % | ۸,۸۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۲۴ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۴۷ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۸۳ | ۵.۴۲ % | ۱۱,۴۴۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۶۳ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۶ % | ۱۱,۳۱۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |