صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۳۰۲,۲۵۶ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۰۹۹,۹۸۹ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۰۱ | ۴.۶۲ % | ۹,۶۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۳۳۸,۶۸۸ | ۵۶.۴۴ % | ۱,۰۸۷,۰۲۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۸۸۰ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۱۳ | ۴.۸۷ % | ۸,۵۱۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۳۹۱,۴۰۹ | ۵۴.۸۳ % | ۱,۱۱۸,۷۴۵ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۸۴ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۵۲ | ۷.۸۸ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۳۷۱,۳۳۹ | ۵۵.۴ % | ۱,۰۲۴,۴۵۵ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۰۸۱ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۵۲ | ۸.۰۳ % | ۸,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۳۷۱,۳۳۹ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۰۲۴,۴۵۵ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۵۲ | ۸.۰۳ % | ۸,۶۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۳۷۱,۳۳۹ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۰۲۴,۴۵۵ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۲۸۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۳۷ | ۸.۰۳ % | ۸,۵۶۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۴۴۵,۶۲۷ | ۵۵.۷۳ % | ۹۴۰,۰۴۱ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۸۵۷ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۳۵ | ۱۰.۹۲ % | ۷,۷۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۵۰۷,۴۲۱ | ۵۹.۹۴ % | ۹۶۸,۳۴۹ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۴۴ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۳۷ | ۴.۷۳ % | ۹,۲۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۵۵۹,۷۹۳ | ۶۱.۴۵ % | ۹۱۱,۴۵۳ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۵۱ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۴۷ | ۴.۷۸ % | ۱۰,۰۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۵۴۶,۹۵۱ | ۶۱.۵۱ % | ۹۰۰,۳۸۱ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۵۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۳۷ | ۴.۸۱ % | ۹,۸۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |