صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۵۷۷,۶۲۱ | ۶۴.۷۶ % | ۷۰۹,۵۱۰ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۶۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۵۳ | ۵ % | ۱۰,۰۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۵۷۷,۶۲۱ | ۶۴.۷۷ % | ۷۰۹,۵۱۰ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۶۴ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۳ | ۴.۹۷ % | ۱۰,۷۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۵۷۷,۶۲۱ | ۶۴.۸ % | ۷۰۹,۵۱۰ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۴۶۹ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۹ | ۴.۹۴ % | ۱۰,۶۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۹۲۵,۹۱۸ | ۶۸.۲۲ % | ۶۵۷,۸۳۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۷۱ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۳۳ | ۴.۵۸ % | ۱۰,۵۲۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۹۰۲,۵۱۵ | ۶۷.۶۸ % | ۶۶۱,۴۶۹ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۶۷۳ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۴۶ | ۴.۵۸ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۸۲۰,۸۷۵ | ۶۷.۲۶ % | ۶۳۹,۳۶۱ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۳۱۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۳۳ | ۴.۶۸ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۸۹۲,۱۹۶ | ۶۸.۲۴ % | ۶۵۷,۰۳۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۰۰۲ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۷۳ | ۴.۶۴ % | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۷۸۰,۹۱۹ | ۶۷.۰۶ % | ۶۷۷,۸۴۴ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۶۰۸ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۷۳ | ۴.۷۴ % | ۹,۹۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۷۸۰,۹۱۹ | ۶۷.۰۷ % | ۶۷۷,۸۴۴ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۱۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۷۳ | ۴.۷۴ % | ۹,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۷۸۰,۹۱۹ | ۶۷.۰۸ % | ۶۷۷,۸۴۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۲۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۷ | ۴.۷۴ % | ۹,۷۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |