صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲,۶۶۷,۵۶۸ | ۶۶.۴۵ % | ۶۵۸,۸۲۳ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۹۶ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۶ | ۴.۶ % | ۱۷,۲۴۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۳۵۴,۸۲۰ | ۶۳.۶۵ % | ۶۵۴,۶۴۴ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۳۰۳ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۸۴ | ۴.۷۳ % | ۳۰,۰۸۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۳۵۴,۸۲۰ | ۶۳.۶۶ % | ۶۵۴,۶۴۴ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۱۱ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۸۳ | ۴.۷۳ % | ۲۹,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲,۳۵۴,۸۲۰ | ۶۳.۶۷ % | ۶۵۴,۶۴۴ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۱۹ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۸۲ | ۴.۷۳ % | ۲۹,۸۵۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۶۲۳,۴۱۹ | ۶۶.۷۲ % | ۶۲۲,۳۳۳ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۲۶ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۵ | ۴.۴۶ % | ۲۶,۹۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۳۵۷,۰۲۵ | ۶۴.۰۶ % | ۶۱۳,۳۰۶ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۳۱ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۶ | ۴.۶۸ % | ۳۳,۰۶۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۳۷۹,۶۱۱ | ۶۴.۲۹ % | ۶۰۹,۰۷۹ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۳۴ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۱۳ | ۴.۵۳ % | ۱۶,۵۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲,۱۴۳,۶۱۱ | ۶۰.۸۷ % | ۶۰۲,۳۵۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۱۹۷ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۸۲ | ۴.۷۵ % | ۱۰۶,۱۰۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲,۲۷۲,۵۸۳ | ۵۹.۵۶ % | ۵۸۶,۷۴۴ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۰۶ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۰۵۴ | ۱۱.۵۱ % | ۱۵,۷۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۲۷۲,۵۸۳ | ۵۹.۵۶ % | ۵۸۶,۷۴۴ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۱۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۲۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |