صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۰۹۰,۲۶۲ | ۶۳.۶ % | ۵۲۸,۷۲۶ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۰۶ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۲۱ | ۳.۸۱ % | ۵۸,۶۷۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۱۱۲,۷۵۵ | ۶۴.۰۵ % | ۵۱۹,۸۳۴ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۲۱۷ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۸ | ۳.۷۷ % | ۵۸,۵۹۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۱۱۴,۹۰۸ | ۶۴.۳۱ % | ۵۱۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۲۱ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۷۸ % | ۵۸,۵۸۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۱۱۴,۹۰۸ | ۶۴.۳۲ % | ۵۱۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۷۳۲ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۷۸ % | ۵۸,۵۰۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۱۱۴,۹۰۸ | ۶۴.۳۳ % | ۵۱۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۴۳ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۷۸ % | ۵۸,۴۲۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۱۱۴,۹۰۸ | ۶۴.۳۴ % | ۵۱۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۹۵۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۷۸ % | ۵۸,۳۴۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۱۱۴,۹۰۸ | ۶۴.۳۵ % | ۵۱۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۵۶۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۷۸ % | ۵۸,۲۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۱۱۴,۹۰۸ | ۶۴.۳۶ % | ۵۱۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۷۸ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۶۰ | ۳.۷۸ % | ۵۸,۱۸۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۰۹۳,۱۶۵ | ۶۴.۲۴ % | ۵۰۸,۳۸۱ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۹۰ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۶۶ | ۳.۸۱ % | ۵۸,۱۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۶۷.۵ % | ۵۱۴,۸۵۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۵۳ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۳۶ | ۴.۰۶ % | ۷۰,۰۷۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |