صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۱۳۴,۱۰۵ | ۵۹.۸۳ % | ۴۴۷,۰۳۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۱۳۴ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۵۹ | ۴.۶۲ % | ۲۶,۰۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۱۳۲,۷۶۸ | ۵۹.۸۱ % | ۴۴۷,۳۷۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۹۹۲ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۴.۶۴ % | ۲۶,۳۸۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۱۴۱,۶۰۴ | ۶۰.۱۱ % | ۴۶۱,۶۶۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۸۵۸ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۶۱ | ۴.۶۵ % | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۱۴۱,۶۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۴۶۱,۶۶۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۷۱۸ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۰۲ | ۴.۶۴ % | ۲۶,۰۴۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۰۵۹,۴۵۹ | ۵۸.۹۶ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۱۸ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۱ | ۴.۶۷ % | ۲۵,۳۹۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۰۵۹,۴۵۹ | ۵۸.۹۸ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۲۸۰ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۱ | ۴.۶۷ % | ۲۵,۲۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۰۵۹,۴۵۹ | ۵۹ % | ۴۷۹,۶۵۹ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۱۴۳ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۶۳ | ۴.۶۵ % | ۲۵,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۳۶۲,۶۲۱ | ۶۱.۴۲ % | ۴۸۴,۵۲۲ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۷۱ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۴۸ | ۴.۳۶ % | ۲۴,۸۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۳۵۰,۴۲۴ | ۶۲.۴۲ % | ۴۷۶,۳۳۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۱۰۸ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۲۵ | ۴.۴۳ % | ۲۴,۵۶۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۳۵۳,۲۰۴ | ۶۲.۰۸ % | ۴۸۰,۱۱۴ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۹۶۵ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۰۰ | ۳.۹۸ % | ۲۶,۱۶۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |