صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۳,۱۰۱,۸۷۵ | ۶۲.۹۸ % | ۳۹۰,۸۴۶ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۳۶۷ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۷ | ۴.۴۳ % | ۳۶,۶۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳,۱۰۱,۸۷۵ | ۶۳.۰۲ % | ۳۹۰,۶۵۴ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۴۱۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۹۱ | ۴.۳۹ % | ۳۶,۴۵۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳,۰۶۸,۵۰۷ | ۶۲.۸ % | ۳۸۸,۶۳۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۴۶۶ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۶ | ۴.۴ % | ۳۸,۵۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳,۰۵۳,۲۱۳ | ۵۹.۶۹ % | ۳۸۵,۴۷۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۳۱۶ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۲۶ | ۴.۱۹ % | ۲۶,۱۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۳,۰۳۱,۱۵۷ | ۵۹.۴۸ % | ۳۸۹,۵۸۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۹ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۷۶ | ۴.۲ % | ۲۵,۹۸۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۳,۰۳۱,۱۵۷ | ۵۹.۵ % | ۳۸۹,۵۸۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۹۸۳ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۳۹ | ۴.۱۹ % | ۲۵,۸۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۹۸۰,۱۰۸ | ۵۸.۸۸ % | ۳۸۳,۱۲۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۵۶۷ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۳۵ | ۴.۲۲ % | ۲۵,۶۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۹۸۰,۱۰۸ | ۵۸.۹ % | ۳۸۳,۱۲۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۴۰۳ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۳۵ | ۴.۲۲ % | ۲۵,۴۸۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۹۸۰,۱۰۸ | ۵۸.۹۲ % | ۳۸۲,۹۸۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۲۳۹ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۷ | ۴.۱۸ % | ۲۷,۳۱۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۹۴۱,۱۱۸ | ۵۸.۶۳ % | ۳۸۱,۴۳۵ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۰۷۷ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۷۳ | ۴.۲۲ % | ۲۷,۱۴۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |