صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲,۸۴۶,۴۷۹ | ۵۷.۰۳ % | ۳۹۴,۵۶۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۶۴۶ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۱۳ | ۴.۸۳ % | ۲۶,۳۲۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲,۸۴۶,۴۷۹ | ۵۷.۰۵ % | ۳۹۴,۵۶۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۴۹۵ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۱۰ | ۴.۸۳ % | ۲۶,۱۵۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲,۸۴۶,۴۷۹ | ۵۷.۰۶ % | ۳۹۴,۶۷۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۳۴۵ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۰ | ۴.۸۳ % | ۲۵,۶۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲,۸۴۶,۴۷۹ | ۵۷.۰۸ % | ۳۹۴,۶۷۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۹۵ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۰ | ۴.۸۳ % | ۲۵,۵۲۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲,۸۵۵,۰۱۶ | ۵۷.۰۸ % | ۴۰۲,۰۰۸ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۳۴۸ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۴۶ | ۴.۸۲ % | ۲۵,۳۵۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲,۸۷۱,۶۳۷ | ۵۷.۲۳ % | ۳۹۷,۶۸۵ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۲۰۱ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۷۰۳ | ۴.۸۴ % | ۲۵,۴۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲,۸۴۹,۹۶۳ | ۵۶.۹ % | ۴۱۴,۶۴۶ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۵۹۶ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۴۳ | ۴.۸۶ % | ۲۵,۲۴۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲,۹۹۷,۳۴۴ | ۵۸.۶۸ % | ۴۳۳,۶۴۳ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۵۶۳ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۱۰ | ۴.۷۳ % | ۲۶,۶۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۹۹۷,۳۴۴ | ۵۸.۶۹ % | ۴۳۳,۶۴۳ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۱۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۱۰ | ۴.۷۴ % | ۲۶,۴۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲,۹۹۷,۳۴۴ | ۵۸.۷۲ % | ۴۳۳,۵۵۳ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۷۴ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۱۰ | ۴.۷۲ % | ۲۶,۲۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |