صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۲۳۱,۸۴۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۷۰,۵۸۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۶۹ | ۱.۰۵ % | ۴۳۰,۹۶۴ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۱۲ % | ۵۵,۰۰۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۲۳۱,۸۴۷ | ۵۵ % | ۳۷۰,۵۸۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۶۹ | ۱.۰۵ % | ۴۳۰,۷۲۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۱۲ % | ۵۵,۰۰۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۲۳۲,۱۳۳ | ۵۵.۱۳ % | ۳۶۵,۵۹۸ | ۱۶.۳۶ % | ۱۰۵,۰۵۴ | ۴.۷ % | ۲۳,۳۷۲ | ۱.۰۵ % | ۴۳۰,۴۷۵ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷ | ۰.۹۱ % | ۵۷,۸۵۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۲۶۹,۸۶۴ | ۵۵.۵۳ % | ۳۷۶,۱۳۵ | ۱۶.۴۵ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۴.۶۸ % | ۲۳,۶۶۴ | ۱.۰۳ % | ۴۳۰,۲۳۱ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۹ | ۰.۸۸ % | ۵۹,۸۵۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۳۰۵,۱۲۹ | ۴۸.۷۵ % | ۳۷۵,۳۱۸ | ۱۴.۰۲ % | ۱۱۲,۶۸۹ | ۴.۲۱ % | ۲۰,۷۹۷ | ۰.۷۸ % | ۴۲۹,۹۸۷ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۶ | ۲.۱ % | ۳۷۷,۰۹۱ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۳۴۳,۱۱۸ | ۵۰.۳ % | ۴۱۷,۳۲۸ | ۱۵.۶۳ % | ۱۰۹,۲۵۵ | ۴.۰۹ % | ۱۹,۷۰۳ | ۰.۷۴ % | ۴۲۹,۷۴۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۱ % | ۳۳۱,۸۶۸ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۵۲۸,۱۲۲ | ۵۸.۲۳ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶.۱ % | ۱۰۵,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۵۰۰ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۹۵,۷۲۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۵۲۸,۱۲۲ | ۵۸.۲۳ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶.۱ % | ۱۰۵,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۲۵۷ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۹۵,۷۱۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۵۲۸,۱۲۲ | ۵۸.۲۴ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶.۱ % | ۱۰۵,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۰۱۳ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۹۵,۷۰۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۵۳۷,۸۶۰ | ۵۹.۴۴ % | ۴۱۰,۹۱۵ | ۱۵.۸۸ % | ۱۰۳,۱۵۴ | ۳.۹۹ % | ۳۴,۲۰۸ | ۱.۳۲ % | ۴۲۸,۷۷۰ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۳ % | ۵۳,۵۴۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |