صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۱۷۸,۳۸۹	۴۲.۵۲ %	۳۹۹,۵۵۴	۱۴.۴۱ %	۱۱۲,۰۵۱	۴.۰۴ %	۲۱,۴۰۲	۰.۷۷ %	۴۵۰,۸۹۲	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۲۱.۸۸ %	۲,۷۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۱۴۷,۷۲۱	۵۲.۶ %	۲۹۱,۴۹۹	۱۳.۳۶ %	۱۰۸,۶۳۳	۴.۹۸ %	۲۱,۹۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۸۵	۲۲.۴ %	۱۲۳,۳۳۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۱۷۹,۷۹۳	۵۲.۵۳ %	۲۹۶,۹۱۸	۱۳.۲۲ %	۱۱۵,۳۹۹	۵.۱۴ %	۲۲,۷۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۳۵	۳.۱۹ %	۵۵۹,۳۶۷	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۱۷۹,۷۹۳	۵۲.۵۳ %	۲۹۶,۹۱۸	۱۳.۲۲ %	۱۱۵,۳۹۹	۵.۱۴ %	۲۲,۷۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۳۰	۳.۱۸ %	۵۵۹,۵۰۰	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۱۷۹,۷۹۳	۵۲.۵۳ %	۲۹۶,۹۱۸	۱۳.۲۲ %	۱۱۵,۳۹۹	۵.۱۴ %	۲۲,۷۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۲	۳.۱۷ %	۵۵۹,۸۰۶	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۲۷۳,۲۶۵	۵۵.۰۹ %	۳۹۰,۰۷۸	۱۶.۸۷ %	۱۱۷,۰۲۸	۵.۰۶ %	۲۱,۷۱۵	۰.۹۴ %	۴۳۲,۱۸۸	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۲	۳.۰۸ %	۵,۸۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۲۳۶,۹۳۰	۵۴.۶۷ %	۳۷۹,۷۸۴	۱۶.۷۹ %	۱۱۰,۹۲۵	۴.۹ %	۲۳,۶۸۵	۱.۰۵ %	۴۳۱,۹۴۳	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۳۰۵	۳.۲۴ %	۵,۹۲۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۲۰۱,۹۸۲	۵۴.۳۸ %	۳۶۹,۶۰۶	۱۶.۷۲ %	۱۰۴,۹۹۰	۴.۷۵ %	۲۳,۴۳۵	۱.۰۶ %	۴۳۱,۶۹۸	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۹	۱.۰۴ %	۵۵,۷۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۲۳۱,۸۴۷	۵۴.۹۸ %	۳۷۰,۵۸۲	۱۶.۵۴ %	۱۰۳,۰۰۰	۴.۶ %	۲۳,۵۶۹	۱.۰۵ %	۴۳۱,۴۵۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۷	۱.۱۲ %	۵۵,۰۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۲۳۱,۸۴۷	۵۴.۹۹ %	۳۷۰,۵۸۲	۱۶.۵۴ %	۱۰۳,۰۰۰	۴.۶ %	۲۳,۵۶۹	۱.۰۵ %	۴۳۱,۲۰۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۷	۱.۱۲ %	۵۵,۰۱۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه