صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۵۲۹,۶۱۱	۵۹.۴۲ %	۴۰۴,۲۶۸	۱۵.۷ %	۱۰۰,۰۷۴	۳.۸۹ %	۳۲,۸۰۸	۱.۲۷ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۱	۰.۹۲ %	۵۵,۲۳۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۴۴,۴۹۷	۵۹.۷ %	۴۰۸,۵۷۱	۱۵.۷۹ %	۹۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۳۳,۲۲۹	۱.۲۸ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۵	۰.۹۱ %	۵۱,۱۵۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۶۲۲,۹۲۹	۶۰.۰۷ %	۴۴۳,۶۰۳	۱۶.۴۱ %	۹۸,۵۴۷	۳.۶۵ %	۳۳,۲۹۷	۱.۲۳ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۵	۰.۸۷ %	۵۱,۱۴۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۶۳۷,۲۷۵	۶۰.۶ %	۴۳۱,۳۲۸	۱۵.۹۷ %	۹۸,۴۲۷	۳.۶۴ %	۳۱,۰۳۰	۱.۱۵ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۵	۰.۸۷ %	۵۱,۱۴۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۶۳۷,۲۷۵	۶۰.۶ %	۴۳۱,۳۲۸	۱۵.۹۷ %	۹۸,۴۲۷	۳.۶۴ %	۳۱,۰۳۰	۱.۱۵ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۵	۰.۸۷ %	۵۱,۱۳۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۶۳۷,۲۷۵	۶۰.۴۵ %	۴۳۱,۳۲۸	۱۵.۹۲ %	۹۸,۴۲۷	۳.۶۳ %	۳۱,۰۳۰	۱.۱۵ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۵۵	۱.۱۴ %	۵۱,۱۲۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۷۰۱,۶۴۶	۶۱.۱۳ %	۴۴۶,۱۵۳	۱۶.۰۳ %	۹۲,۶۴۰	۳.۳۳ %	۳۲,۵۱۳	۱.۱۷ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۷۵۵	۱.۱ %	۵۱,۱۱۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۶۹۷,۳۳۴	۶۱.۰۲ %	۴۴۲,۸۵۷	۱۵.۹۳ %	۹۷,۵۴۳	۳.۵۱ %	۳۲,۴۴۵	۱.۱۷ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۳	۱.۱۳ %	۵۱,۱۱۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۷۲۳,۳۷۵	۶۱.۷۶ %	۴۳۱,۹۸۴	۱۵.۴۹ %	۹۴,۹۵۰	۳.۴ %	۲۸,۶۹۲	۱.۰۳ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۱.۱۲ %	۵۱,۱۰۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۷۳۲,۶۷۰	۶۲.۰۴ %	۴۲۴,۶۷۹	۱۵.۲۱ %	۹۵,۹۷۰	۳.۴۴ %	۲۸,۳۰۶	۱.۰۱ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۱.۱۲ %	۵۱,۰۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه