صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۶ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۵۳	۵ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۷ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۶۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۳	۴.۹۷ %	۱۰,۷۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۸ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۶۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۹	۴.۹۴ %	۱۰,۶۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۲۵,۹۱۸	۶۸.۲۲ %	۶۵۷,۸۳۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۷۱	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۳	۴.۵۸ %	۱۰,۵۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۹۰۲,۵۱۵	۶۷.۶۸ %	۶۶۱,۴۶۹	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۴۶	۴.۵۸ %	۱۰,۳۸۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۲۰,۸۷۵	۶۷.۲۶ %	۶۳۹,۳۶۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۳۱۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۳۳	۴.۶۸ %	۱۰,۲۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۲,۱۹۶	۶۸.۲۴ %	۶۵۷,۰۳۵	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۰۰۲	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۶۴ %	۱۰,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۶ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۶۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۷۴ %	۹,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۷ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۲۱۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۷۳	۴.۷۴ %	۹,۸۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۷۸۰,۹۱۹	۶۷.۰۸ %	۶۷۷,۸۴۴	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۲۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۳۷	۴.۷۴ %	۹,۷۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه