صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۲۲۱,۸۷۷ | ۵۶.۱ % | ۱,۰۷۲,۳۱۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۰۷ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۰۰ | ۴.۶۵ % | ۸,۸۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۲۲۱,۸۷۷ | ۵۶.۱ % | ۱,۰۷۲,۳۱۰ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۱۲۸ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۰۰ | ۴.۶۵ % | ۸,۷۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۲۲۱,۸۷۷ | ۵۶.۱۱ % | ۱,۰۷۲,۳۱۰ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۵۰ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۹۸ | ۴.۶۵ % | ۸,۵۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۱۷۸,۵۷۱ | ۵۵.۲۴ % | ۱,۱۰۶,۳۸۵ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۷۳ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۶۰ | ۴.۶۸ % | ۸,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲,۱۳۳,۵۸۴ | ۵۴.۲۷ % | ۱,۰۹۷,۴۰۰ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۸۷ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۰۸ | ۴.۷ % | ۸,۳۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۱۷۵,۶۳۱ | ۵۴.۹ % | ۱,۱۲۲,۶۴۷ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۶۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۵۷ | ۴.۶۶ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۳۴ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۵۸ | ۴.۶۷ % | ۸,۱۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۶ % | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۵۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۵۸ | ۴.۶۷ % | ۷,۹۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۱۰۹,۹۹۲ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۴۷۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۱۷ | ۴.۶۵ % | ۸,۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۴۱۸,۰۱۲ | ۵۶.۹۶ % | ۱,۱۰۹,۷۵۹ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۶۷۳ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۸۲ | ۴.۴۶ % | ۹,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |