صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۳۷۹ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۱,۱۸۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۳ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۹۵ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۴ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۱۲ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۰,۹۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۴۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۴.۷۷ % | ۱۰,۸۰۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۴۵ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۱ | ۴.۷۷ % | ۱۰,۶۸۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۷ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۶۴ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۵۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۷ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۰۸۴ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۴۵۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۸ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۷۰۳ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۳۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۶۹ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۳۲۳ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۲۰۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۹۸,۵۴۳ | ۵۳.۷ % | ۱,۰۲۴,۲۵۳ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۴۳ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۱۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |