صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۲۷۵,۹۱۱	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۱۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۲۹۹,۶۶۷	۵۷.۹۸ %	۸۵۱,۸۱۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۶۴	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۸	۲.۲۸ %	۱,۶۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۳۸۲	۵۷.۵۲ %	۸۶۰,۱۰۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۱۳	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۷ %	۱,۶۵۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۴,۱۱۱	۵۷.۳۹ %	۸۶۵,۲۰۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۶۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۶۰,۷۲۶	۵۷.۴۷ %	۸۵۵,۰۸۶	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۰۱۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۹ %	۱,۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۵ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۳۶۷	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۶ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۷۱۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۴۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۹۹,۹۶۲	۵۷.۶۸ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۹ %	۱,۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۵ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۱	۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۷ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۶ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۳	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۲	۲.۲۷ %	۱,۳۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه