صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۶۴,۵۳۵	۶۲.۲۴ %	۴۲۶,۰۶۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۰۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۸۷	۶.۴۱ %	۱۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۲ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۳۲۸	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۳,۱۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۴ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۶۷۹	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۲,۹۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۶۴,۴۶۲	۶۱.۵۵ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۳۱	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۰۷	۶.۳۵ %	۱۲,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۸۱,۹۹۴	۶۱.۸۲ %	۴۲۴,۲۰۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۲	۶.۲۹ %	۱۲,۰۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۰۸,۶۰۱	۶۱.۸۲ %	۳۷۸,۰۶۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۵۰۷	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۱۸	۶.۴۸ %	۱۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۸۵۷,۶۳۹	۶۲.۷۳ %	۳۶۹,۸۰۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۳۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۷	۴.۷۴ %	۱۱,۶۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۶ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۵۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۳,۱۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۷ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۲۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه