صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۶۵,۸۹۱	۵۸.۸۲ %	۳۸۵,۳۱۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۹۱۵	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۴.۲ %	۲۵,۳۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۲۵,۰۴۲	۵۷.۸۷ %	۴۰۴,۴۲۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۰۶	۴.۲ %	۲۵,۱۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۸۷,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۴۰۷,۰۷۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۸۶۴	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰	۴.۱۷ %	۲۷,۳۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۸۹ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۱۱۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۸۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۱ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۹۵۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۲ %	۴۰۰,۸۴۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۷۸	۴.۲۳ %	۲۸,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۴۳,۵۷۱	۵۶.۸۷ %	۳۸۸,۱۶۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰,۳۴۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۴.۶۴ %	۲۶,۰۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۸,۰۹۲	۵۷.۲۲ %	۳۹۰,۳۳۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۴۹۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۹۰	۴.۷۳ %	۲۴,۷۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۷۰,۷۹۳	۵۷.۲ %	۳۹۴,۷۰۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۳۵	۴.۸ %	۲۵,۸۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۶۴,۵۵۴	۵۷.۲۱ %	۳۹۶,۰۴۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۴۸۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۱	۴.۸۱ %	۲۶,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه