صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۶۰۶,۳۰۳ | ۵۸.۴۶ % | ۳۲۵,۰۲۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۳۳۵ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۶.۳۵ % | ۱۲۳,۵۹۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۶۰۹,۹۴۳ | ۵۸.۵۱ % | ۳۲۵,۰۲۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۴۳۱ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۸ | ۶.۳۴ % | ۱۲۳,۳۰۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۶۱۲,۶۴۰ | ۵۸.۶۳ % | ۳۳۰,۰۸۸ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۴۷۶ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۷ | ۶.۳۵ % | ۱۲۳,۰۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۵۷۹,۱۷۵ | ۵۷.۹۹ % | ۳۳۰,۹۵۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۵۶۹ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۱۷ | ۶.۳۶ % | ۱۲۲,۷۲۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲,۶۱۸,۲۱۷ | ۵۸.۸۸ % | ۳۳۲,۴۳۶ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۶۷۲ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۱۱ | ۶.۱۴ % | ۱۲۲,۴۳۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲,۶۵۱,۲۵۰ | ۵۹.۰۶ % | ۳۳۹,۱۹۵ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۷۷۱ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۹ | ۶.۱۳ % | ۱۲۳,۶۱۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲,۶۰۷,۸۲۸ | ۵۸.۳ % | ۳۴۱,۴۲۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۱۲۳ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۹ | ۶.۱۵ % | ۱۲۳,۳۲۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲,۶۰۷,۸۲۸ | ۵۸.۳۲ % | ۳۴۱,۴۲۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۲۲۳ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۹ | ۶.۱۶ % | ۱۲۳,۰۳۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲,۶۰۹,۶۱۱ | ۵۸.۳۵ % | ۳۴۱,۴۲۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۳۲۳ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۱۵۴ | ۶.۱۵ % | ۱۲۲,۷۴۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲,۵۸۱,۰۴۶ | ۵۷.۷۵ % | ۳۳۸,۱۸۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۴۲۲ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۹۵ | ۶.۴۸ % | ۱۲۲,۸۷۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |