صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۲۶۳,۲۲۳ | ۶۸.۸۴ % | ۵۰۸,۷۹۰ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۶۹۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۳۷ | ۴.۷۶ % | ۹,۷۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۳۷۰,۶۴۸ | ۶۹.۶ % | ۵۱۳,۸۸۱ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۳۵۶ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۴۳ | ۴.۳۳ % | ۲۴,۳۳۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳,۴۲۴,۰۲۷ | ۶۹.۵۷ % | ۵۲۰,۸۱۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۲۰ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۱۸۹ | ۴.۶۶ % | ۲۳,۶۹۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳,۴۸۰,۰۶۸ | ۷۰.۰۱ % | ۵۲۵,۱۰۰ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۰۸۷ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۱۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۱۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۳۶۶,۴۳۵ | ۶۸.۷۶ % | ۵۳۵,۴۷۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۴۴۶ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۹۰ | ۴.۶۶ % | ۲۳,۳۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۱۷۷,۲۲۱ | ۶۸.۴۳ % | ۴۷۳,۱۲۲ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۸۱۲ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۰۸ | ۴.۹ % | ۲۳,۲۴۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳,۱۷۷,۲۲۱ | ۶۸.۴۴ % | ۴۷۳,۱۲۲ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۸ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۰۸ | ۴.۹۱ % | ۲۳,۰۶۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳,۱۷۷,۲۲۱ | ۶۸.۴۵ % | ۴۷۳,۱۶۱ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۴۵ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۴۳ | ۴.۹ % | ۲۲,۸۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳,۵۰۴,۸۰۹ | ۷۰.۱۵ % | ۴۹۹,۴۴۴ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۹۱۲ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۰۰ | ۴.۵۷ % | ۲۴,۱۴۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳,۴۳۰,۹۴۸ | ۶۹.۵۳ % | ۴۸۴,۰۱۵ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۲۷۴ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۱۰۳ | ۴.۵۸ % | ۲۳,۹۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |