صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳,۴۴۵,۷۹۱ | ۶۹.۶۵ % | ۴۸۲,۵۷۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۴۳ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۱۹۲ | ۴.۵۷ % | ۲۳,۷۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳,۵۵۱,۶۱۶ | ۷۰.۵۹ % | ۴۸۴,۴۸۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۳۴۹ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۹۷۷ | ۴.۴۳ % | ۲۳,۶۲۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۵۴۵,۷۸۴ | ۷۰.۳۱ % | ۴۸۰,۴۷۹ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۱۳۲ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۵۳۴ | ۴.۴۱ % | ۲۳,۸۷۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۵۴۵,۷۸۴ | ۷۰.۳۲ % | ۴۸۰,۴۷۹ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۰۲ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۵۳۴ | ۴.۴۱ % | ۲۳,۷۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۵۴۵,۷۸۴ | ۷۰.۳۴ % | ۴۷۹,۹۷۷ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۷۲ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۲ | ۴.۴۱ % | ۲۳,۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۵۱۹,۲۵۲ | ۶۹.۸۱ % | ۴۵۸,۷۵۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۸۹ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۲ | ۴.۴۴ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۵۱۹,۲۵۲ | ۶۹.۸۳ % | ۴۵۸,۷۵۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۱۲۶ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۴۷ | ۴.۴۳ % | ۲۷,۳۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۴۷۲,۶۶۹ | ۶۹.۷۲ % | ۴۳۷,۷۳۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۶۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۵۴ | ۴.۶۸ % | ۲۷,۲۰۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۴۷۳,۳۲۷ | ۶۹.۷۱ % | ۴۳۹,۲۵۳ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۸۰۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۰۴ | ۴.۶۸ % | ۲۷,۰۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳,۴۷۲,۱۲۴ | ۶۹.۷۵ % | ۴۳۶,۳۰۵ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۷۰۱ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۳۹ | ۴.۴۲ % | ۳۰,۶۷۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |