صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۵۴۰,۹۰۹ | ۶۸.۹ % | ۴۸۴,۹۲۰ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۴۷۶ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۵۸ | ۴.۳۸ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۴۹۸,۸۳۲ | ۶۸.۷۱ % | ۴۸۰,۶۸۸ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۷۱۳ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۱۱ | ۴.۳۵ % | ۶,۱۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۴۹۸,۸۳۲ | ۶۷.۸۹ % | ۴۸۰,۶۸۸ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۴۷ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۲۳ | ۵.۱۵ % | ۶,۵۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۶۶۱,۹۰۳ | ۶۶.۳۷ % | ۵۰۱,۷۶۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۰۸۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۱۲ | ۴.۸۷ % | ۶,۳۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۶۴۰,۴۱۱ | ۶۵.۳۱ % | ۵۱۶,۵۶۵ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۱۵۱ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۹۶۸ | ۵.۷۹ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۶۴۰,۴۱۱ | ۶۵.۳۲ % | ۵۱۶,۵۶۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۱۷ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۹۶۸ | ۵.۸ % | ۵,۹۴۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۶۴۰,۴۱۱ | ۶۵.۳۴ % | ۵۱۶,۷۲۷ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۲۸۴ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۵۳ | ۵.۷۸ % | ۵,۷۵۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۷۳۲,۲۶۶ | ۶۶.۹ % | ۵۰۳,۹۳۷ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۳۲۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۱۷ | ۴.۶ % | ۵,۵۵۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۶۸۷,۸۴۴ | ۶۵.۴ % | ۵۰۵,۴۳۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۹۰۷ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۴۴ | ۴.۵۸ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۷۲۵,۴۲۹ | ۶۵.۴۴ % | ۵۲۲,۸۹۳ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۴۵۵ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۷۲ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |