صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۵ % | ۵۸۸,۷۶۸ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۰ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴,۲۰۳,۵۵۴ | ۷۲.۱۶ % | ۵۷۹,۲۴۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۴۸۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۱۵ | ۳.۵۷ % | ۳,۲۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴,۲۴۵,۷۵۹ | ۷۲.۱۷ % | ۵۹۲,۸۵۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۰۲۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۴۱ | ۳.۵۷ % | ۳,۰۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴,۱۸۳,۷۵۴ | ۷۵.۵ % | ۵۹۱,۴۹۲ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۹۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۱۱ | ۳.۹۲ % | ۲,۹۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴,۲۴۷,۴۰۵ | ۷۵.۴۶ % | ۶۲۶,۶۸۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۳۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۵۱ | ۳.۸۴ % | ۲,۷۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴,۲۵۷,۹۶۵ | ۷۶.۳۹ % | ۵۶۲,۷۷۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۲۸۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۵۵ | ۳.۷۶ % | ۷,۹۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴,۲۵۷,۹۶۵ | ۷۶.۴ % | ۵۶۲,۷۷۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۲۴ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۳۴ | ۳.۷۴ % | ۸,۹۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴,۲۵۷,۹۶۵ | ۷۶.۴۱ % | ۵۶۲,۷۷۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۶۸ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۰۴ | ۳.۷۴ % | ۸,۷۷۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴,۸۴۶,۰۵۹ | ۷۸.۶ % | ۵۶۹,۴۱۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۱۲ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۶۷ | ۳.۳۷ % | ۸,۶۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴,۸۷۵,۲۸۵ | ۷۸.۳۳ % | ۵۸۸,۱۶۵ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۱۵ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۶ | ۳.۵۱ % | ۸,۴۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |