صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴,۷۹۰,۸۰۷ | ۷۹.۲ % | ۵۰۲,۴۲۰ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۱۳۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۳۲۳ | ۳.۶۳ % | ۵,۶۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴,۷۹۰,۸۰۷ | ۷۹.۲ % | ۵۰۲,۴۲۰ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۹۱ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۳۲۳ | ۳.۶۳ % | ۵,۵۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴,۷۹۰,۸۰۷ | ۷۹.۲۲ % | ۵۰۲,۴۲۰ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۴۹ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۲۳ | ۳.۶۱ % | ۵,۳۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴,۷۷۷,۹۵۹ | ۷۹.۱۴ % | ۵۰۲,۵۴۸ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۰۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۰۴ | ۳.۵۹ % | ۵,۲۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۴,۷۲۴,۰۲۱ | ۷۷.۲۲ % | ۴۸۲,۳۱۲ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۷۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۱۱ | ۵.۷۹ % | ۵,۰۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۴,۷۱۶,۰۸۴ | ۸۰.۴۸ % | ۴۷۷,۱۵۱ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۷۷۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۸۷ | ۳.۶۶ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۲۸ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۲۹۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۴ | ۴.۲۵ % | ۴,۲۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۳ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۲۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۲۴ | ۴.۲۳ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۳۳ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۵۴۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۲۴ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴,۸۲۴,۷۳۷ | ۷۹.۲۵ % | ۵۳۹,۴۲۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۶۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۵۲ | ۴.۰۹ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |