صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۹۷۴,۹۲۴ | ۵۱.۱۲ % | ۵۶۸,۳۶۵ | ۲۹.۸ % | ۱۳۶,۷۳۵ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۸۹ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۶ | ۱.۰۶ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۹۷۵,۴۶۲ | ۵۱.۰۸ % | ۵۶۳,۹۵۶ | ۲۹.۵۲ % | ۱۳۶,۹۲۱ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۶۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۵ | ۰.۷۴ % | ۱۵,۳۸۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۰۱۴,۷۹۳ | ۵۱.۷۷ % | ۵۷۳,۸۷۹ | ۲۹.۲۸ % | ۱۳۵,۴۹۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۴۷ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۲ | ۱.۴۹ % | ۲,۸۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۰۴ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۳۷ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۱ | ۱.۲۵ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۰۴ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۳۸ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۰۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۱ | ۱.۲۵ % | ۲,۸۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۲ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۴۷ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۸۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۰۳۷,۴۴۵ | ۵۲.۲۱ % | ۵۸۵,۶۴۶ | ۲۹.۴۷ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۶۵ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۰۲۹,۲۷۵ | ۵۲.۰۵ % | ۵۷۳,۵۰۹ | ۲۹ % | ۱۴۲,۶۷۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۴۵ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۸ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۰۴۲,۰۰۱ | ۵۱.۹۷ % | ۵۹۳,۳۳۰ | ۲۹.۶ % | ۱۲۹,۳۷۹ | ۶.۴۵ % | ۵,۷۲۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۳,۱۲۴ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۷ | ۱.۲۱ % | ۷,۰۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۰۳۲,۸۲۲ | ۵۱.۶۳ % | ۵۹۱,۲۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۱۳۱,۲۶۶ | ۶.۵۶ % | ۱۳,۵۷۰ | ۰.۶۸ % | ۲۰۳,۰۰۵ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۵ | ۱.۲۷ % | ۲,۹۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |