صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۸۸۵ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۳ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۷۶۵ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲۱ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۶۴۶ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۰۲۲,۲۶۷ | ۵۰.۲۱ % | ۵۷۴,۷۴۱ | ۲۸.۲۳ % | ۱۳۰,۳۶۴ | ۶.۴ % | ۱۲,۹۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۰۲,۵۲۷ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۶۲,۸۱۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۰۲۶,۳۳۷ | ۴۹.۴۵ % | ۵۸۰,۲۸۰ | ۲۷.۹۶ % | ۱۲۵,۰۱۵ | ۶.۰۲ % | ۱۵,۷۹۶ | ۰.۷۶ % | ۲۶۹,۸۷۷ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۵ | ۲.۶۱ % | ۴,۰۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۰۱۱,۵۵۲ | ۵۰.۲۲ % | ۵۵۶,۱۰۷ | ۲۷.۶۱ % | ۱۳۴,۸۰۶ | ۶.۶۹ % | ۱۵,۸۹۸ | ۰.۷۹ % | ۲۶۹,۷۱۸ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۵ | ۱.۱ % | ۴,۰۱۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۰۰۳,۷۶۵ | ۴۹.۸۹ % | ۵۳۲,۶۰۸ | ۲۶.۴۷ % | ۱۳۴,۷۴۷ | ۶.۷ % | ۲۴,۳۹۸ | ۱.۲۱ % | ۲۹۰,۲۹۵ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۵ | ۱.۱۱ % | ۴,۰۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۰۱۵,۸۸۵ | ۵۰.۰۲ % | ۵۲۴,۰۰۹ | ۲۵.۷۹ % | ۱۴۳,۰۱۷ | ۷.۰۴ % | ۲۱,۱۱۱ | ۱.۰۴ % | ۲۹۰,۱۲۵ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۵ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۷۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۰۱۵,۸۸۵ | ۵۰.۰۲ % | ۵۲۴,۰۰۹ | ۲۵.۸ % | ۱۴۳,۰۱۷ | ۷.۰۴ % | ۲۱,۱۱۱ | ۱.۰۴ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۵ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۷۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۰۱۵,۸۸۵ | ۵۰.۰۲ % | ۵۲۴,۰۰۹ | ۲۵.۸۱ % | ۱۴۳,۰۱۷ | ۷.۰۴ % | ۲۱,۱۱۱ | ۱.۰۴ % | ۲۸۹,۷۸۵ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۵ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۷۴۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |