صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۹۳۴,۹۰۹ | ۵۰.۴۵ % | ۵۷۴,۶۲۴ | ۳۱.۰۱ % | ۹۱,۰۹۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۴۲ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۶ | ۱.۵۸ % | ۲,۸۸۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۹۳۴,۸۵۹ | ۵۰.۶۵ % | ۵۷۴,۶۲۴ | ۳۱.۱۴ % | ۸۳,۸۷۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۰۸ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۶ | ۱.۵۹ % | ۲,۸۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۹۳۴,۴۱۱ | ۵۰.۸۱ % | ۵۷۴,۶۲۴ | ۳۱.۲۵ % | ۷۷,۶۹۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۷۵ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۶ | ۱.۵۹ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۹۳۴,۲۶۹ | ۵۰.۶۱ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۱.۱۲ % | ۸۵,۲۴۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۴۱ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۶ | ۱.۵۹ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۹۳۴,۲۶۱ | ۵۰.۳۵ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۹۷ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۰۸ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۱.۵۵ % | ۳,۴۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۹۳۴,۲۶۱ | ۴۹.۸ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۶۳ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۵۰ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۱.۵۳ % | ۲,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۹۳۴,۱۱۹ | ۴۹.۸ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۶۴ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۰۴ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۱.۵۳ % | ۲,۶۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۹۳۳,۶۷۱ | ۴۹.۷۹ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۶۵ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۵۸ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۱.۵۳ % | ۲,۶۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۹۳۳,۵۲۹ | ۴۹.۷۹ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۶۵ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۱۲ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۱.۵۳ % | ۲,۶۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۹۳۳,۵۲۹ | ۴۹.۸ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۳۰.۶۵ % | ۹۴,۷۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۶۷ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۵ | ۱.۵۲ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |