صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۳۵,۰۰۱ | ۳۶.۲۵ % | ۷۱,۲۱۴ | ۴.۰۷ % | ۴۳,۴۴۷ | ۲.۴۸ % | ۱۳,۶۶۷ | ۰.۷۸ % | ۵۰۶,۶۷۴ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۱۳ | ۱۷.۶۳ % | ۱۷۲,۸۰۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۶۴,۵۹۸ | ۳۷.۷۴ % | ۷۱,۲۰۶ | ۴.۰۴ % | ۴۲,۹۷۰ | ۲.۴۴ % | ۱۴,۰۳۱ | ۰.۸ % | ۵۰۶,۵۹۳ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۱۴۰ | ۱۷.۵ % | ۱۵۳,۶۴۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۸۹,۱۵۱ | ۳۸.۹۸ % | ۷۲,۶۴۴ | ۴.۱ % | ۴۲,۷۹۷ | ۲.۴۲ % | ۱۲,۳۶۴ | ۰.۷ % | ۱۰۴,۵۳۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۶۴ | ۱۷.۴۶ % | ۵۳۷,۸۷۳ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۵,۱۴۸ | ۴۰.۹۹ % | ۷۴,۹۰۶ | ۴.۲۴ % | ۴۲,۶۱۶ | ۲.۴۱ % | ۸,۲۴۶ | ۰.۴۷ % | ۳۶۸,۴۷۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۶۴ | ۱۷.۳۹ % | ۲۴۱,۹۵۲ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۸۱۷,۷۹۴ | ۴۶.۶۸ % | ۸۹,۹۲۶ | ۵.۱۳ % | ۴۲,۲۱۴ | ۲.۴۱ % | ۸۲۹ | ۰.۰۵ % | ۳۶۸,۲۰۷ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۸۴۵ | ۱۷.۵۷ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۸۵,۴۰۲ | ۵۰.۰۸ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۷.۴ % | ۴۳,۲۰۷ | ۲.۴۴ % | ۸۳۵ | ۰.۰۵ % | ۳۶۷,۹۳۷ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۱۲ | ۱۵.۵۸ % | ۶۴,۳۵۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۸۵,۴۰۲ | ۵۰.۰۹ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۷.۴۱ % | ۴۳,۲۰۷ | ۲.۴۴ % | ۸۳۵ | ۰.۰۵ % | ۳۶۷,۶۶۷ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۱۲ | ۱۵.۵۸ % | ۶۴,۱۷۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۸۵,۴۰۲ | ۵۰.۱ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۷.۴۱ % | ۴۳,۲۰۷ | ۲.۴۵ % | ۸۳۵ | ۰.۰۵ % | ۳۶۷,۳۹۷ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۱۲ | ۱۵.۵۹ % | ۶۴,۰۰۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۹۰۲,۸۵۰ | ۵۰.۵۵ % | ۱۳۲,۲۶۰ | ۷.۴۱ % | ۴۲,۴۹۵ | ۲.۳۸ % | ۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۳۶۷,۱۲۸ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۵۲ | ۸.۶ % | ۱۸۶,۷۶۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۹۵۲,۶۸۷ | ۵۲.۷۵ % | ۱۷۸,۷۱۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۵۸ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۸۹ | ۸.۵ % | ۱۵۴,۲۴۱ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |