صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۲ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۰۵۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۴.۷۳ %	۹,۰۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۳ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۶۵۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۴.۷۳ %	۸,۹۰۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۴ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۶۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۵۹	۴.۷۳ %	۸,۷۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۷۸۸,۶۶۷	۶۷.۸۶ %	۶۳۷,۵۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۸۷۱	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۷۹	۴.۷۴ %	۹,۵۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۷۵۷,۹۰۷	۶۷.۵ %	۶۳۸,۶۲۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۴۷۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۹,۴۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۷۳۵,۸۷۴	۶۷.۱۱ %	۶۳۹,۱۰۸	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۳۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۸۹	۴.۶ %	۱۶,۱۳۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۶۶۷,۵۶۸	۶۶.۴۵ %	۶۵۸,۸۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۶	۴.۶ %	۱۷,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۵ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۰۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۷۳ %	۳۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۶ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۱۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۳	۴.۷۳ %	۲۹,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۷ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۱۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۲	۴.۷۳ %	۲۹,۸۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه