صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۴	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۸,۶۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۸۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۳۷	۸.۰۳ %	۸,۵۶۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۴۵,۶۲۷	۵۵.۷۳ %	۹۴۰,۰۴۱	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۸۵۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۳۳۵	۱۰.۹۲ %	۷,۷۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۵۰۷,۴۲۱	۵۹.۹۴ %	۹۶۸,۳۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۴	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۷	۴.۷۳ %	۹,۲۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۵۵۹,۷۹۳	۶۱.۴۵ %	۹۱۱,۴۵۳	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۵۱	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۴۷	۴.۷۸ %	۱۰,۰۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۵۴۶,۹۵۱	۶۱.۵۱ %	۹۰۰,۳۸۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۵۵	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۳۷	۴.۸۱ %	۹,۸۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۶ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۵۳	۵ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۷ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۶۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۳	۴.۹۷ %	۱۰,۷۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۸ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۶۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۹	۴.۹۴ %	۱۰,۶۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۲۵,۹۱۸	۶۸.۲۲ %	۶۵۷,۸۳۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۷۱	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۳	۴.۵۸ %	۱۰,۵۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه