صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۶۲۳,۴۱۹	۶۶.۷۲ %	۶۲۲,۳۳۳	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۲۶	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۵	۴.۴۶ %	۲۶,۹۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۳۵۷,۰۲۵	۶۴.۰۶ %	۶۱۳,۳۰۶	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۳۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۶	۴.۶۸ %	۳۳,۰۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۷۹,۶۱۱	۶۴.۲۹ %	۶۰۹,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۳۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۱۳	۴.۵۳ %	۱۶,۵۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷ %	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵ %	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۰۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۴	۱۱.۵۱ %	۱۵,۷۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۵	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۲۹	۱۱.۴۸ %	۱۶,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۷ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۲۳	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۵۱۲,۸۷۹	۶۶.۳۶ %	۵۷۷,۹۲۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۸۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۳۹	۴.۵ %	۱۶,۲۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۱۵۵,۰۳۶	۵۷.۱۴ %	۶۷۴,۰۳۱	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۷	۱۰.۸ %	۱۶,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۱۵۴,۴۳۴	۶۱.۱۲ %	۶۵۴,۱۷۵	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۹۶	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۴	۳.۷۲ %	۵۹,۲۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه