صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۴۸ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۱۴۹	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۷۶	۴.۲ %	۲۵,۹۸۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۵ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۹۸۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۹	۴.۱۹ %	۲۵,۸۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۸۸ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۷	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۶۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۴۰۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۴۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹۲ %	۳۸۲,۹۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۲۳۹	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۷	۴.۱۸ %	۲۷,۳۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۹۴۱,۱۱۸	۵۸.۶۳ %	۳۸۱,۴۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۷	۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۷۳	۴.۲۲ %	۲۷,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۶۵,۸۹۱	۵۸.۸۲ %	۳۸۵,۳۱۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۹۱۵	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۴.۲ %	۲۵,۳۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۲۵,۰۴۲	۵۷.۸۷ %	۴۰۴,۴۲۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۰۶	۴.۲ %	۲۵,۱۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۸۷,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۴۰۷,۰۷۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۸۶۴	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰	۴.۱۷ %	۲۷,۳۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۸۹ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۱۱۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۸۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه