صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۱ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۹۵۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۲ %	۴۰۰,۸۴۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۷۸	۴.۲۳ %	۲۸,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۴۳,۵۷۱	۵۶.۸۷ %	۳۸۸,۱۶۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰,۳۴۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۴.۶۴ %	۲۶,۰۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۸,۰۹۲	۵۷.۲۲ %	۳۹۰,۳۳۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۴۹۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۹۰	۴.۷۳ %	۲۴,۷۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۷۰,۷۹۳	۵۷.۲ %	۳۹۴,۷۰۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۳۵	۴.۸ %	۲۵,۸۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۶۴,۵۵۴	۵۷.۲۱ %	۳۹۶,۰۴۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۴۸۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۱	۴.۸۱ %	۲۶,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۳ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۴۶	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۳	۴.۸۳ %	۲۶,۳۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۵ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۴۹۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۰	۴.۸۳ %	۲۶,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۶ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۶۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۸ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۹۵	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۵۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه