صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۸۱,۹۹۴	۶۱.۸۲ %	۴۲۴,۲۰۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۲	۶.۲۹ %	۱۲,۰۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۰۸,۶۰۱	۶۱.۸۲ %	۳۷۸,۰۶۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۵۰۷	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۱۸	۶.۴۸ %	۱۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۸۵۷,۶۳۹	۶۲.۷۳ %	۳۶۹,۸۰۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۳۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۷	۴.۷۴ %	۱۱,۶۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۶ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۵۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۳,۱۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۷ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۲۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۱ %	۳۶۵,۱۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۰۸۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۶	۴.۶۷ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۲۶,۸۶۵	۶۴.۲۹ %	۳۵۸,۹۶۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۹۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۹۲	۴.۵۴ %	۱۲,۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۵۲,۵۵۶	۶۳.۱۳ %	۳۵۰,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۰۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۹	۵.۴۱ %	۲۶,۲۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۳۳,۹۱۱	۶۳.۰۲ %	۳۴۹,۷۱۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۱۷	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۴۳	۵.۴۱ %	۲۶,۰۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه