صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۸۱۴,۳۰۱	۶۹.۱۱ %	۵۷۱,۰۹۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۶۵	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۸۱	۴.۹۸ %	۴,۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۷۶۴,۷۵۷	۶۸.۷۲ %	۵۷۳,۳۰۳	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۳۵	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۶۵	۵.۱۵ %	۴,۱۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۸۰۴,۲۲۴	۶۹.۵۵ %	۵۷۷,۹۳۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۱۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۸۵	۴.۲۶ %	۳,۹۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۲ %	۵۸۸,۶۵۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۸۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۸۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۳ %	۵۸۸,۶۵۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۵۷	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۶۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۴ %	۵۸۸,۷۶۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۶۳۰	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۵ %	۵۸۸,۷۶۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۷۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۰۹	۴.۲۶ %	۳,۳۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴,۲۰۳,۵۵۴	۷۲.۱۶ %	۵۷۹,۲۴۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۸۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۵	۳.۵۷ %	۳,۲۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴,۲۴۵,۷۵۹	۷۲.۱۷ %	۵۹۲,۸۵۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۱	۳.۵۷ %	۳,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴,۱۸۳,۷۵۴	۷۵.۵ %	۵۹۱,۴۹۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۱۹۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۱۱	۳.۹۲ %	۲,۹۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه