صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۴۱۴,۲۴۴	۶۹.۳۵ %	۴۴۱,۶۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۵۰۸	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۸	۴.۰۳ %	۲,۳۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۴۲,۰۷۹	۷۰.۲۱ %	۴۴۷,۲۰۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۳	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۹	۳.۹۲ %	۲,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۴۹۱,۴۷۰	۶۶.۲ %	۴۵۶,۶۴۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۰۵۸	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۶	۴.۱۴ %	۳,۴۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۸ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۷۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۳۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۰۰۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۴۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۸ %	۳,۰۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۵۸	۴.۳۸ %	۲,۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۸.۷۱ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۱۳	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۱۱	۴.۳۵ %	۶,۱۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۷.۸۹ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۹۴۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۲۳	۵.۱۵ %	۶,۵۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۶۶۱,۹۰۳	۶۶.۳۷ %	۵۰۱,۷۶۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۰۸۸	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۱۲	۴.۸۷ %	۶,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه