صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۱ %	۴۴۴,۹۱۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۲۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۴.۵ %	۹,۵۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۲ %	۴۴۴,۹۴۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۴۰	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۲	۴.۵ %	۹,۳۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۸۵۹	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۵۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۱ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۷۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۳۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۲ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۴۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۱۶۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۵۰۲,۸۹۴	۷۰.۴۷ %	۴۶۳,۸۷۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۱۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۸۵	۴.۰۶ %	۷,۲۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۶ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۰۱۰	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۴۲	۴.۰۸ %	۷,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۷ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۳۲	۴.۰۸ %	۶,۹۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۵ %	۴۶۴,۹۹۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۶۵۰	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۷	۴.۰۴ %	۶,۸۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۸۴,۵۰۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۶,۲۴۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۱۷	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۱	۳.۸۶ %	۲,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه