صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۸ %	۲,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۶۴۵,۸۸۶	۸۰.۹۳ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۰۸	۱۰.۰۵ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳,۷۵۱,۴۶۷	۸۰.۹۹ %	۳۰۴,۳۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۶۶	۱۰.۱۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۷۳۷,۸۱۸	۸۱.۲۱ %	۳۰۴,۱۳۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۴۰	۹.۹۴ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳,۶۶۹,۲۵۹	۸۱.۳۴ %	۲۸۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۰۸۰	۱۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۰۹ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۵۵	۱۰.۳ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۷۸	۱۰.۱ %	۱۰,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱۵ %	۲۸۶,۱۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۰۷	۱۰.۰۵ %	۹,۸۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...»

ترکیب دارایی‌های روزانه