صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۶۱ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۸۲	۱۷.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۸۰,۳۷۴	۶۹.۲ %	۱۴۲,۹۶۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۲,۳۳۸	۲۳.۶۱ %	۴,۳۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۳۳۴,۶۴۲	۷۱.۶۵ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۶۸۴	۲۴.۸۲ %	۳,۸۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۲۰,۵۷۴	۷۱.۷۴ %	۱۱۰,۵۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۳,۲۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲,۱۷۸,۰۰۰	۷۰.۴۷ %	۱۰۸,۲۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۸۱	۲۵.۹۴ %	۲,۷۱۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۶۹ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱,۰۵۴	۲۶.۶۸ %	۲,۱۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۱ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۹۰۴	۲۶.۶۸ %	۱,۵۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۵ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۷۹۱	۲۶.۶۶ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۹۴۶,۲۷۷	۶۳.۸۶ %	۱۱۲,۲۴۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۱۱۶	۳۱.۹ %	۱۷,۰۰۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۷۹۸,۹۸۰	۶۶.۰۳ %	۹۶,۷۸۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۱۶	۲۹.۸۱ %	۱۶,۴۲۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 91 92 939495 96 97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه