صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۸۰۹,۸۶۱	۶۶.۱۷ %	۹۷,۵۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۰۹۴	۲۹.۶۹ %	۱۵,۸۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۷۹۰,۳۷۰	۶۶.۳۴ %	۸۱,۱۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۲	۳۰.۰۹ %	۱۵,۲۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۱ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۷۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۲ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۴ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۳ %	۱۳,۵۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۸۰۱,۱۶۸	۶۶.۶۱ %	۷۷,۷۲۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۸۲۲,۷۷۹	۶۶.۸۵ %	۷۹,۷۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۶۳	۲۹.۷۸ %	۱۲,۴۱۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱,۷۴۲,۶۳۷	۶۱.۴۶ %	۶۹,۹۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۸۶۳	۳۵.۶۵ %	۱۱,۸۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۵۹۲,۷۰۳	۵۹.۷۳ %	۶۰,۸۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۶۶۳	۳۷.۵۶ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۸ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۳ %	۱۰,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 91 92 93 949596 97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه