صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۱.۴۳ % | ۸۵۷,۰۷۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۱,۹۷۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۲۷ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۸,۹۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱,۰۶۱,۰۶۴ | ۴۱.۵۵ % | ۸۶۰,۳۳۳ | ۳۳.۶۸ % | ۱۲۸,۱۴۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۴۶ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۳۷۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۰۷۳,۴۶۴ | ۴۱.۷۱ % | ۸۶۰,۲۳۶ | ۳۳.۴۳ % | ۱۲۶,۱۱۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۶۴ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۶ | ۰.۹۶ % | ۱۴,۶۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۰۸۵,۹۳۹ | ۴۱.۸۹ % | ۸۷۶,۵۳۰ | ۳۳.۸ % | ۱۲۶,۵۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۰۴ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۶ | ۰.۹۶ % | ۱۵,۱۶۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۱۱۵,۶۷۹ | ۴۲.۰۲ % | ۹۰۲,۰۶۰ | ۳۳.۹۸ % | ۸۶,۱۷۸ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۴۲۹ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۹ | ۲.۷۶ % | ۱۴,۳۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱,۱۴۴,۳۸۲ | ۴۲.۴۷ % | ۹۱۹,۵۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۸۷,۹۲۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۴۱۰ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۰۰ | ۲.۷۲ % | ۷۶,۲۵۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱,۱۴۴,۳۸۲ | ۴۲.۴۷ % | ۹۱۹,۵۴۲ | ۳۴.۱۳ % | ۸۷,۹۲۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۱۷۷ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۸۱ | ۲.۷۱ % | ۷۶,۲۷۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۱۴۴,۳۸۲ | ۴۲.۴۸ % | ۹۱۹,۵۴۲ | ۳۴.۱۳ % | ۸۷,۹۲۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۴۴ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۱۳ | ۲.۷ % | ۷۶,۴۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱,۱۶۸,۸۵۰ | ۴۳.۲۶ % | ۹۶۵,۹۲۹ | ۳۵.۷۶ % | ۸۶,۵۵۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۱۱ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۱ | ۰.۶۹ % | ۶۸,۸۶۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱,۱۳۵,۷۱۷ | ۴۲.۹۸ % | ۹۴۲,۶۷۷ | ۳۵.۶۷ % | ۸۴,۰۳۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۷۹ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۰ | ۰.۷۴ % | ۶۸,۰۲۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |